Cargar extracto bancario usando copiar/pegar desde Excel | SAP Business One
La conciliación bancaria es un proceso muy importante para cualquier organización. En SAP Business One puedes llevar el control de este proceso de manera ordenada y con múltiples opciones de automatización.
El proceso en resumen:
1-Descargar desde tu banco el estado de cuenta (en formato Excel o cvs).
2-Cargar a SAP Business One el estado de cuenta bancario.
Hoy en día puedes hacerlo fácilmente, usando copiar/pegar desde el archivo de Excel (paso 1). Te mostramos en 3 printscreen como hacerlo:
3-Una vez cargado tu estado de cuenta bancario a SAP Business One, puedes utilizar la funcionalidad de conciliación bancaria automática.
4-Es normal que la conciliación bancaria automática logre conciliar el 95-99% de tus transacciones. El resto de transacciones debes conciliarlas de forma manual. Gracias a esta automatización, reducirás el tiempo de conciliación bancaria y podrás invertir ese tiempo en análisis de la información y toma de decisiones.
Mayor automatización
Hoy en día puedes incluso automatizar más el paso 2 (carga de estados de cuenta), si tu banco te brinda WebServices para poder obtener los estados de cuenta bancarios. Si te brinda dicho servicio, es posible automatizar con un desarrollo tipo interfaz a través de SAP Business One Service Layer (también con SAP Business One Integration Framework o SAP Business One SDK DI API).
Si tienes alguna duda o necesitas apoyo en automatizar tu proceso de conciliación bancaria en SAP Business One puedes contactarnos a team@quetzallearning.com
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Etiqueta:Carga de información, Copiar desde Excel, Excel
